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关于郑州市2004年财政决算和2005年上半年财政预算执行情况的报告
来源:郑州市财政局   时间:2009-09-30 00:00

——2005年8月xx日在市十二届人大常委会第十三次会议上 

  一、2004年财政决算情况
  2004年,我市国民经济继续保持较快增长,财政收支双双迈上新台阶,财政决算情况良好。
  (一)全市财政决算情况
  市十二届人大一次会议审议通过的2004年全市地方财政收入预算为1008000万元,经各县(市)区人代会批准,正式上报汇总的全市财政收入预算为972269万元。全年实际完成1147596万元,为年度预算的118.03%,比上年增长32.65%。
  2004年,全市财政支出预算为922000万元,后经各县(市)区人代会批准,正式上报汇总的全市支出预算为928565万元,加上2003年结转项目资金和省追加支出指标以及当年收入超(短)收安排,全市支出预算调整为1303789万元。全年实际支出1186338万元,为预算的90.99%,比上年增长31.37%。
从决算汇总结果来看,2004年全市预算执行情况是好的。但由于省财政厅批复决算时,对我市拖欠的中央专项借款、外国政府贷款、国债转贷等实施扣款造成中原、上街、巩义、荥阳、新郑、新密等6市(区)出现赤字,全市财政当年净赤字4162万元,滚存净赤字21170万元。
  (二)2004年市本级财政决算情况
  市十二届人大一次会议通过的2004年市本级收入预算为
526068万元。全年实际完成621173万元,为预算的118.08%,比上年增长30.72%,其中:
一般收入预算为485453万元,实际完成554178万元,为预算的114.16%,增长26.26%。
基金收入预算为40615万元,实际完成66995万元,为预算的164.95%,增长84.74%。
市十二届人大一次会议审议通过的2004年市本级财政支出预算为427543万元,加上2003年结转项目资金、当年超(短)收安排和省追加支出指标,市本级支出预算调整为618441万元。全年实际支出530173万元,为预算的85.73%(主要是易地迁建企业及省专项资金按进度拨付,结转下年使用),按可比口径(下同)比上年增长31.29%。其中:
一般支出预算为544396万元,实际支出467551万元,为预算的85.88%,增长26.25%。
基金支出预算为74045万元,实际完成62622万元,为预算的84.57%,增长86.88%。
2004年,市本级一般预算收入554178万元,减去省各项补助、上解等8011万元,可用财力546167万元,减去财政支出和结转下年使用资金545440万元,当年净结余727万元,加上上年滚存赤字7845万元(主要是财政部扣中原制药厂欠世界银行贷款),市本级滚存净赤字7118万元。
市本级基金预算收入66995万元,加上上年结转项目资金、调入资金、省追加支出等资金7050万元,当年可用财力74045万元,减去基金预算支出和结转下年支出74045万元,市本级滚存净结余为零。
  (三)2004年市本级超收安排使用情况
  2004年,市本级决算收入比年初预算超收95105万元,其中:一般预算收入超收68725万元,基金预算收入超收26380万元。本年超收安排主要用于农业、教育、卫生以及市委、市政府确定的重点建设项目,具体如下:
  1.解决历年基建欠款、增加郑州师专、中州大学及郑州艺校迁建、农村中小学网络教育、航海体育场、市区11个社区服务设施、市120指挥中心、市公安局第三看守所、法轮功转化教育基地等基本建设资金12723万元。
  2.解决高致病性禽流感防治经费、黄河标准化堤防建设征地拆迁补偿、风沙源治理育苗基地建设、农村能源生态建设、农民购买农机具补贴等支农资金5351万元。
  3.安排全国第九届中学生运动会筹备工作启动费、文化精品工程专项经费、艾滋病防治及普查经费等教育、文化和公共卫生资金1212万元。
  4.解决白鸽集团分流职工补助、农村特困户社会救助、退役士兵自谋职业一次性补助等资金5260万元。
  5.安排公检法部门购置装备、拨付大要案经费等资金3869万元。
  6.安排改制企业职工身份置换等资金37130万元。
  7.安排107国道综合整治、城中村改造、土地储备、县乡公路建设、住房货币化补贴等资金26380万元。
  8.安排其他方面支出3180万元。
  2004年市本级预算执行情况,市审计局进行了认真审计,提出了很好的意见和建议,我们对审计中反映的有关问题十分重视,一些问题正在进行整改和纠正。今后将进一步完善制度,深化改革,加强监督,不断提高财政管理水平和资金使用效益。
  二、2005年上半年全市财政预算执行情况
  (一)全市财政预算执行情况
市十二届人大二次会议审议通过的2005年全市财政收入预算为1308000万元,后经各县(市)区人代会批准,正式上报汇总的全市财政收入预算为1303273万元。上半年实际完成715367万元,为预算的54.89%,增长32.35%。
市十二届人大二次会议审议通过的2005年全市财政支出预算为1258000万元,后经各县(市)区人代会批准,正式上报汇总的全市财政支出预算为1241457万元,加上上年结转项目资金和省追加支出指标,全市财政支出预算调整为1320155万元。上半年实际支出607287万元,为预算的46%,增长32.38%。
  (二)市本级财政预算执行情况
市十二届人大二次会议审议通过的2005年市本级财政收入预算为692639万元,上半年实际完成371151万元,为预算的53.59%,增长27.60%,其中:
市本级一般收入预算为617605万元,实际完成340711万元,为预算的55.17%,增长30.12%。主要收入项目完成情况是:
1.工商税收入173360万元,为预算的48.53%,增长15.28%。
2.契税收入23000万元,为预算的65.71%,增长27.24%。
3.企业所得税收入49411万元,为预算的64.03%,增长40.83%。
4.教育费附加收入7830万元,为预算的48.69%,增长17.76%。
5.排污费收入1783万元,为预算的49.75%,增长45.67%。
市本级基金收入预算为75034万元,实际完成30440万元,为预算的40.57%,增长4.83%。
市十二届人大二次会议审议通过的2005年市本级财政支出预算为568658万元,县(市)区正式预算上报汇总后,市本级财政支出预算调整为579973万元,加上上年结转项目资金和省追加支出指标,市本级财政支出预算调整为593629万元。上半年实际支出258427万元,为预算的43.53%,增长24.35%,其中:
一般支出预算为499223万元,实际支出189801万元,为预算的38.02%,增长5.41%。主要项目完成情况是:
1.基本建设支出16430万元,为预算的52.88%,增长16.20%。
2.企业挖潜改造资金支出21657万元,为预算的23.05%,下降44.62%(主要是上年同期拨付改制企业职工身份转换资金较大,本期拨付较少)。
3.科技三项费用支出2729万元,为预算的48.91%,增长2.1倍。
4.农业林业水利和气象等部门支出5063万元,为预算的31.42%,下降29.15%(主要是上年同期含有土地管理收费支出3158万元,剔除此因素后同比增长26.96%)。
5.文体科学事业费支出4824万元,为预算的46.03%,增长25.33%。
6.教育事业费及附加支出26575万元,为预算的41.55%,增长68.91%。
7.卫生经费支出12958万元,为预算的46.30%,增长2.49%。
8.行政管理费支出17492万元,为预算的55.64%,增长14.59%。
9.公检法司支出25273万元,为预算的47.56%,下降4.09%。
10.社会保障补助支出17495万元,为预算的83.90%,增长3.6倍。
11.城市维护费支出8923万元,为预算的49.23%,下降28.46%(主要是上年同期为加快城市建设步伐,预拨资金)。
基金支出预算为94407万元,实际支出68626万元,为预算的72.69%,增长1.5倍。
  今年以来,全市各级财政部门围绕政府中心工作,服务全市经济社会发展大局,强化收入征管,确保重点支出,全面落实各项惠农政策,深化财政改革,各项财政工作顺利推进。
  ——强化收入征管,财政收入持续稳定增长。上半年全市生产总值完成797亿元,同比增长16.5%,全社会固定资产投资326.9亿元,同比增长39.1%,社会消费品零售总额达到315.2亿元,同比增长14.9%。在经济快速发展的基础上,各级财税部门加强协作,强化收入征管,一是突出抓好主体税种征收,增值税、营业税、企业所得税等三大主税完成348561万元,同比增长27.6%;二是抓大不放小,充分挖掘小税增收潜力,工商小税完成35944万元,同比增长35.65%;三是加强非税收入监缴,非税收入完成182796万元,同比增长64.84%。
  ——全面落实各项惠农政策,让农民得到更多实惠。对全市农民免征农业税9238万元,对100多万户种粮农民发放直接补贴资金3940万元,兑付退耕还林补助资金313万元,对全市农村义务教育阶段9.7万名困难学生发放春季“两免一补”资金1771万元,拨付财政支农资金16376万元改善农民生活和农业生产条件,筹措资金1500万元支持新郑新型农村合作医疗试点和县(市)示范卫生院建设,拨付农村低保资金1150万元,在全省率先建立农村低保制度,让公共财政的阳光普照农村,促进农村社会全面进步和城乡协调发展。
  ——确保各项重点支出需要,促进社会事业发展。拨付社会保障补助资金30180万元,全面落实了“两个确保”和城市低保政策;筹措资金3705万元,为破产、困难企业退休人员办理了大病医疗统筹,解决了困难企业离休干部医疗费;拨付再就业资金2070万元,支持了城市下岗职工再就业,社会保障范围和水平逐步扩大和提高,维护了社会和谐稳定。市级拨付补助资金22090万元,支持了22所中小学、4所新建高中和学校体育场馆建设;拨付科技三项费6091万元,支持科技研发和重大项目科技攻关,加大了教育、科技投入,加快了社会事业发展。组织和筹集城建资金279455万元支持市政府城建项目实施和“四城联创”工作的顺利进行,加快了城市建设步伐。
  回顾上半年财政工作,虽然财政收支持续稳定增长,各项工作进展顺利,但财政运行中的一些问题仍然应该高度重视。一是由于国家实施宏观调控,控制土地供应和银行信贷规模,来自土地的收入较上年同期下降较多,同时各项小税在上年高速增长的基础上,增幅有所回落,这些将会加大下半年组织收入的难度;二是上半年市本级财政支出进度低于序时进度12个百分点,加大了下半年预算资金调度的难度,财政支出压力增大;三是县(市)区化解金融风险中央专项借款已到还款高峰期,金融风险已经转化为财政风险,预算扣款对部分县(市)区正常预算执行造成较大冲击。下半年,全市各级财税部门要认真分析财政收支形势,充分利用各种有利因素,积极化解不利因素,坚持不懈抓收支,坚定不移抓改革,并突出抓好以下几项工作:
  (一)加大财政投入力度,支持经济加快发展。认真落实市委、市政府“开拓创新、加快发展”的18项措施,积极发挥财政资金“四两拨千斤”的导向作用,支持和推动经济快速发展;支持国有企业改革,继续推进国有企业分离办社会工作;及时拨付各类支持经济发展专项资金,促进工业和高新技术产业加快发展;充分发挥中小企业信用担保机构作用,支持和促进中小企业发展;落实有关财税扶持政策,加快非公有制经济和外向型经济发展。
  (二)加大收入组织力度,确保收入快速稳定增长。坚持依法治税,加强重点税源控管,进一步查找收入征管薄弱环节,重点加强煤炭、房地产、汽车销售、高档消费娱乐场所等行业税收征管;继续加大契税、耕地占用税等小税种及零星税源征管力度,严格执行新的资源税税额标准,减少收入流失;严肃查处越权减免税、先征后返等违反税收政策现象,下功夫清查“四假企业”,打击骗取税收优惠行为,加大征管稽查力度,确保应收尽收;强化非税收入征管,规范国有资产经营收益、行政性收费收入、政府性基金监缴;努力提高财政收入质量,不收过头税,防止虚收空转。
  (三)加快支出进度,确保重点支出。按照建设节约型社会的要求,大力压缩非必需的一般性支出,制止铺张浪费,加大对“人、车、会、话、招待”等重点控制支出管理力度,对出国人员经费实行“零增长”办法,集中财力保工资、保法定支出;增加社会保障和就业投入,落实好“两个确保”和城乡低保,做到应保尽保;完善城镇社会保障制度,及时落实下岗失业职工再就业所需资金,促进下岗失业人员再就业;为市委、市政府承诺为民办的各项实事提供财力保障,促进实事的落实;加快支出进度,及时拨付资金,充分发挥资金的效益。
  (四)加强组织领导,大力推进各项改革。全面落实免征农业税政策,将免征农业税转移支付资金落实到县、乡、村,确保村级经费和五保户供养经费拨付到位;按照全省“乡财县管”改革的总体要求,在全市推行“乡财县管”改革,进一步规范和加强乡镇财政管理;强化资金监督管理,确保秋季“两免一补”政策顺利落实,把“两免一补”工作办成阳光工程;积极配合下半年乡镇机构改革工作,及时筹措资金,落实人员分流安排政策,确保乡镇机构改革平稳顺利进行。
  (五)加强债务管理,防范和化解财政风险。各县(市)区要根据自身财力和当年到期债务情况,认真制定偿还计划,对因偿债而出现的赤字要逐年按计划列入预算予以消化,当年到期债务必须纳入预算,超收资金要优先安排偿还到期债务,并建立偿债准备金,以避免财政扣款对预算正常执行造成冲击。认真贯彻今年全国农村税费改革试点工作会议精神,严格落实“约法三章”和“两项制度”,即各地一律不得对乡镇下达招商引资指标,乡镇政府一律不得举债搞建设,乡镇政府一律不得为经济活动提供担保,实行新债责任追究制度和乡村干部离任审计制度,尽快建立防止乡村发生新债的有效机制。
  (六)强化财政监督管理,提高资金使用效益。自觉接受人大和审计等外部监督,严格预算执行,维护预算的严肃性;严格内部监督,加强预算资金支出的跟踪问效,加强财政投资评审,扩大政府采购范围和规模,积极开展财政绩效评价;推动预算管理制度改革和“金财工程”建设,加强依法理财和财政监管,不断提高财政工作的透明度,提高财政管理的规范性、安全性和有效性。


郑州市本级2004年决算收入情况表
    单位:万元
项       目 年初预算 决算数 为预算% 比上年增长%
合           计 526068 621173 118.08  30.72
一般预算收入小计 485453 554178 114.16  26.26
其中:工商税收 294287 306068 104.00  17.65
          增值税 43100 45342 105.20  5.81
          营业税 184817 194730 105.36  21.47
          城建税 20044 14867 74.17  -16.16
          其他工商税 46326 51129 110.37  30.26
      契税 18000 40076 222.64  73.83
      企业所得税收入 72184 68289 94.60  -0.25
          国有企业 17450 12971 74.33  -16.44
          股份制企业 18810 15097 80.26  1.68
          外商投资企业 32723 34678 105.97  0.03
          其他企业 3201 5543 173.16  62.12
       国有资产经营收益 25000 66666 266.66  77.97
       排污费收入 4663 2987 64.06  -28.13
       城市水资源费收入 2008 1912 95.22  6.58
       教育费附加收入 15502 13754 88.72  0.75
基金预算收入小计 40615 66995 164.95  84.74
其中:工交部门基金收入 8020 9718 121.17  16.34
      财政税费附加收入 7324 9055 123.63  38.48
      土地有偿使用收入 21133 43620 206.41  166.72

郑州市本级2004年决算支出情况表
    单位:万元
预   算   科  目 调整预算数 决算数 为预算% 比上年增长%
合           计 618441 530173 85.73  31.29
一般预算支出小计 544396 467551 85.88  26.25
其中:基本建设支出 58944 51029 86.57  38.49
      企业挖潜改造资金 116275 93572 80.47  87.34
      科技三项费用 6653 6653 100.00  18.12
      支农及农林水事业费 26304 20482 77.87  27.69
      文体广播科学事业费 10754 10342 96.17  17.74
      教育支出 51546 49188 95.43  18.42
          其中:1、教育事业费 41915 39918 95.24  19.25
                2、教育费附加支出 9631 9270 96.25  14.97
       卫生经费 25287 23648 93.52  15.01
       抚恤和社救事业费 10212 8900 87.15  5.28
       行政事业单位离退休 23495 22995 97.87  17.86
       社会保障补助支出 39692 39586 99.73  11.73
       行政管理费 33209 31870 95.97  15.23
       公检法司支出 53050 51922 97.87  16.43
       城市维护费 19074 18742 98.26  3.74
       排污费支出 3071 1499 48.81  -70.68
       城市水资源支出 4811 2165 45.00   
基金预算支出小计 74045 62622 84.57  86.88
其中:工交部门基金支出 9978 9355 93.76  11.81
      财政税费附加支出 10405 9736 93.57  76.31
      土地有偿使用支出 47707 39623 83.05  185.30

郑州市本级2005年上半年预算收入执行情况表

    单位:万元
项       目 05年预算数 完成数 为预算% 比上年±%
合           计 692639 371151 53.59  27.60
一般预算收入小计 617605 340711 55.17  30.12
其中:工商税收 357231 173360 48.53  15.28
          增值税 54866 26072 47.52  16.10
          营业税 225048 113485 50.43  18.47
          城建税 18208 8751 48.06  9.87
          其他工商税 59109 25052 42.38  3.67
      契税 35000 23000 65.71  27.24
      企业所得税收入 77167 49411 64.03  40.83
          国有企业 14656 9952 67.90  22.82
          股份制企业 17060 10864 63.68  33.79
          外商投资企业 39205 23800 60.71  46.60
          其他企业 6246 4795 76.77  82.53
      国有资产经营收益 67113 34181 50.93  79.79
      排污费收入 3584 1783 49.75  45.67
      教育费附加收入 16081 7830 48.69  17.76
基金预算收入小计 75034 30440 40.57  4.83
其中:工交部门基金收入 10276 1568 15.26  -68.75
      财政税费附加收入 10142 1739 17.15  -38.68
      土地有偿使用收入 48854 25812 52.83  46.62

郑州市本级2005年上半年预算支出执行情况表

    单位:万元
预   算   科  目 调整预算数 完成数 为预算% 比上年±%
合     计 593629 258427 43.53  24.35
一般预算支出小计 499223 189801 38.02  5.41
其中:基本建设支出 31071 16430 52.88  16.20
      企业挖潜改造资金 93969 21657 23.05  -44.62
      科技三项费用 5580 2729 48.91  205.60
      农业林业水利气象等部门支出 16114 5063 31.42  -29.15
      文体广播科学事业费 10480 4824 46.03  25.33
      教育支出 63959 26575 41.55  68.91
          其中:教育事业费 47727 18570 38.91  23.82
                教育费附加支出 16232 8005 49.32  989.12
      卫生经费 27984 12958 46.30  2.49
      抚恤和社救事业费 6740 2942 43.65  34.71
      行政事业单位离退休 22917 11203 48.89  2.98
      社会保障补助支出 20852 17495 83.90  357.98
      行政管理费 31438 17492 55.64  14.59
      公检法司支出 53141 25273 47.56  -4.09
      城市维护费 18126 8923 49.23  -28.46
      排污费支出 5156 846 16.41  286.30
基金预算支出小计 94407 68626 72.69  147.14
其中:工交部门基金支出 11515 4105 35.65  7.55
      财政税费附加支出 10811 1250 11.56  -52.29
      土地有偿使用支出 63993 62871 98.25  214.09

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